L’actuel conseiller du conseil d’administration de Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) est l’un des accusés qui ont fait appel devant le Tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance (TCRS), à Santarém, des amendes de 620 000 euros infligées par la Banque du Portugal (BdP) pour non-respect des investissements, notamment dans la dette de PT Finance, ayant été condamnée à payer 25 000 euros pour pratique d’une infraction par négligence.
João Neves, qui a demandé à faire des déclarations lors de la phase initiale du procès, a été accusé d’avoir commis une infraction administrative, à savoir de ne pas avoir fait l’objet d’une comptabilité distincte des contrats de « swap de risque de défaut » (CDS), en tant que dérivés intégrés dans les deux obligations « Credit Linked Notes » (CLN) émises, l’une par Crédit Agricole et l’autre par Morgan Stanley, sur Portugal Telecom International Finance (PTIF), pour un montant total de 75 millions d’euros.
L’économiste, qui au moment des faits, qui ont eu lieu en mars 2014, était directeur du service de la planification (où il était jusqu’à son entrée dans l’administration en mars 2015), a déclaré que la décision d’investir dans les CLN du PTIF avait été prise par le Direction Financière, qui disposait d’un pouvoir de décision en la matière dans les limites définies par la banque.
João Neves a déclaré que la question n’a jamais été abordée dans les réunions auxquelles il a participé, à savoir au sein de l’Assets and Liabilities Committee (ALCO), et qu’il n’a pris conscience qu’il était devant CLN sans garantie des émetteurs qu’après avoir été alerté, en octobre 2015, par le directeur comptable, pour une « dévaluation anormale » des CDS émis par Crédit Agricole et Morgan Stanley.
A cette époque, il a décidé de favoriser, par « prudence », la constitution d’une dépréciation d’un montant de 50 millions d’euros, a-t-il précisé.
João Neves a déclaré que l’accusation portée par le BdP, en plus d’être « injuste », l’a « attristé », compte tenu de la collaboration « transparente et dévouée » qu’il a toujours eue avec le superviseur.
L’économiste a souligné que la situation pour laquelle il est sanctionné n’a été détectée ni dans l’inspection que BDP a effectuée entre mai et mars 2015 du portefeuille d’actifs financiers de Montepio, ni dans celle effectuée par la Commission du marché des valeurs mobilières ni dans les différents audits effectués par KPMG. .
« Ce n’est pas juste d’avoir une jauge différente », considérant qu’elle aurait dû détecter ce que les différentes inspections et audits n’ont pas vu, a-t-il déclaré.
Dans ses déclarations liminaires, faites ce matin, l’avocat de João Neves a déclaré que, lors du procès, il cherchera à démontrer pourquoi son client « ne devrait pas être ici », soulignant le fait que le parquet du BdP ne lui en consacre que 27 en environ 2 000 pages.
Selon Tiago Geraldo, João Neves ne pouvait pas, à l’époque, avoir connaissance de l’erreur dans les registres comptables de la CLN et de la CDS relative à l’investissement dans la dette de PT, et la défense du seul délit de négligence qui lui était imputé était « simple « .
Le procès se poursuit vendredi prochain avec l’audition des témoins listés par la Banco de Portugal.
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